收藏本文到收藏夹主页 > 百家集粹 > 规章制度 > 文章正文

市城乡规划局财务管理规定

 市城乡规划局财务管理规定

 
为进一步加强和规范内部管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,严格控制“三公”经费,按照省市相关管理文件精神,结合规划工作特点,对原有的财务管理规定进行修改、完善和补充,特制定本规定。
第一章总则
第一条 本规定适用范围为局机关各科室、局属各单位。局属各单位参照本规定制定相应管理细则。
第二条 认真落实《中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于印发(长沙市党政机关国内公务接待实施办法〉的通知》(长办发[20xx]17号)、xx市财政局关于转发《长沙市财政局关于印发〈xx市市直机关差旅费管理办法〉的通知》的通知(浏财发〔20xx〕67号)、xx市财政局关于转发《长沙市财政局关于印发〈长沙市市直机关会议费管理办法〉的通知》的通知(浏财发〔20xx〕68号)、xx市财政局、中共xx市委组织、xx市人力资源和社会保障局关于转发《长沙市财政局关于印发〈长沙市市直机关培训费管理办法〉的通知》的通知(浏财联发〔20xx〕26号)等相关文件精神。
第二章经费管理
第三条 经费支出采取报账制,局机关各科室经费支出归口局办公室统—管理。
第四条 局机关各科室发生的各项费用,报销的原始凭证均需由财务审核后交分管财务局领导审批后,方可报销。
第五条 报账时,原始凭证必须合法有效,内容真实、书写完整准确,要求符合财经制度、项目填写齐全、有经手人和证明人钢笔签字,各科室开支需有科室负责人签字,并注明开支事由。凡手续不全发票不予报销。
第六条 加强财务民主管理,推进财务管理公开工作。局机关和局属各单位应按季度将“四费”支出情况进行公示,向干部职工公开财务支出管理情况。
第三章公务卡使用制度
第七条 公务卡结算的适用范围为预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出。
第八条 我局中层干部原则上都应办公务卡,公务卡实行“一人一卡”实名制管理,个人原因未办理公务卡而不能报账由本人负责。
第九条 在使用公务卡结算后,报销人应持POS小票报账, 经财务人员核实后按正常程序完成报销。因报账不及时而产生的滞纳金由报销人本人承担。
第十条 在尚未具备刷卡消费条件的地点进行公务消费,先应经办公室审核同意,在报销时由单位财务部门将款项支付至公务卡账户,不以现金方式支付。
第四章公务接待管理规定
第十一条 公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
第十二条 公务接待接待实行公函制度,确需接待的,应要求派出单位向我局发出公函,告知公务活动的内容、时间、行程、参加人员等(确无公函的可提供电话记录,需注明来电号码、来电人身份)。
第十三条 从严从紧控制公务接待经费,严格执行公务接待费开支标准,严格遵守国库集中支付和公务卡管理的有关规定,尽量采用银行转账或公务卡方式结算。
第十四条 接函或接电科室按规定将“函”、“电”交局办公室,由局办公室统一安排接待工作,需安排就餐的,经局办公室同意后,按照规定标准安排工作用餐。
第十五条 公务接待定点饭店或者接待单位机关内部接待场所住宿,执行协议价格。省级干部可以安排普通套间,厅局级干部可以安排单间,其他人员安排标准间。市外来长公务接待食宿标准为:省部级每人每天不得超过800元,厅局级每人每天不得超过450元,处级及以下人员每人每天不得超过330元。
第十六条接待省部级正餐人均每餐不超过120元;接待厅局级正餐人均每餐不超过100元;接待处级及以下正餐人均每餐不超过80元;早餐人均每餐不超过20元;科级及科级以下人均按照接待处级人员的标准执行。
第十七条在长沙范围内公务外出自行就餐、加班等工作餐标准为正餐人均每餐不超过40元,早餐人均每餐不超过20元。
第十八条 严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
第十九条 公务外出人员应当严格按规定等级乘坐交通工具。省、厅局级以下人员,可以乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、高铁(动车)二等座、全列软席列车二等软座,轮船三等舱,飞机经济舱。乘坐其他交通工具,凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第二十条 公务接待需填写《国内公务接待审批表》(见附表1),注明公务来访事由、接待对象、来访领导、来访人数、用餐地点及时间、参加人员等, 凭单位公函、接待审批单、发票、POS小票和菜单等报销。
第五章 差旅费管理规定
第二十一条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十二条 各科室、局属各单位应加强公务外出计划管理,科学安排和严格控制公务外出的时间、内容、路线、频率、人员数量。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二十三条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,省、厅局级以下人员,可以乘坐火车硬座(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座,轮船三等舱,飞机经济舱,其他交通工具(不包括出租小汽车),凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。
第二十四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。工作人员到省外出差,执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准(见附表2),凭发票据实报销。到省内出差,按每人每天330元的标准限额执行。
第二十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助。省外出差,执行财政部公布的分地区伙食补助费标堆(见附表2),按规定标准包干补助,不凭票报销。
第二十六条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助,补助标准为每人每天80元。出差人员自带公务交通工具的,应在差旅费报销单据中如实申报,不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的,应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第二十七条 出差人员当天往返的,按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
第二十八条 差旅费报销时应当提供出差审批单(附表3)、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十九条 到常驻地以外地区参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;在途期间的差旅费,按照本办法规定由所在单位报销。
第三十条 在长沙各区县范围内公务外出,不属于出差范畴,只能作为常驻地以内的公务外出,不得报销差旅费,不得领取伙食费和市内交通费包干补助。在未实行公车改革的过渡期内,对单位未派公务用车,乘坐公共交通工具或租用车辆的,凭票报销交通费;发生在外用餐的,按工作餐标准凭票报销。
第六章 会议费管理规定
第三十一条 市直机关召开的部门会议(包括部门工作会议、专业性会议)为三类会议,由市直单位召开的全市性会议由分管市领导审批,相关标准参照三类会议执行。
第三十二条 三类会议会期一般不得超过1天,其中,单位内设机构召开的各类会议,会期一般不得超过半天;传达布置类会议会期不得超过半天。
第三十三条 三类会议参会人员控制在100人左右,其中,各单位内设机构召开的会议参会人数控制在30人左右。工作人员控制在会议代表人数的10%以内。
第三十四条 三类会议在酒店召开的,应当选择四星级(含四星)以下酒店。参会人员在50人以内且无外地代表的会议,原则上在单位内部会议室召开,三类会议原则上不安排住宿。
第三十五条 除现场会外,参会人员以驻长沙市区单位工作人员为主的会议不得到长沙市区外召开。严禁到风景名胜区、度假区召开会议。
第三十六条 会议费开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租交通费、文件印刷费、医药费等。三类会议会议费综合定额标准为:住宿费240元/人/天,伙食费100元/人/天,其他费用60元/人/天。对于有定额而未发生的费用,报销时应按标准扣减。
第三十七条 项目单位召开专家评审会、咨询会等,专家评审费、咨询费严禁向党和国家工作人员发放。
第三十八条 严格执行会议用房标准,不得安排高档套房,不得额外配发洗漱用品;会议用餐严禁提供高档菜肴,不上烟酒;会场一律不摆花草,不制作背景板,不提供水果;会议不统一配发笔、笔记本,严禁配发高档文件袋或公文包。
第三十九条 不得组织旅游以及与会议无关的参观活动;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;严禁列支公务接待费等与会议无关的其它费用。
第四十条 会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。
第四十一条 会议费支付,应当严格按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行,采用银行转账或公务卡方式结算,除小额零星开支外,禁止以现金方式结算。
第七章 培训费管理规定
第四十二条 培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费,培训资料费、交通费、其他费用。
第四十三条 培训费实行综合定额标准,分项核定、总额控制。综合定额标准是培训费开支的上限,各项费用之间可调剂使用。综合定额标准为:住宿费150元/人天,伙食费100元/人天,场地费和讲课费100元/人天,资料费、交通费和其他费用50元/人天。对于有定额而未发生的费用,报销时应按综合定额标准扣减。15天以内的培训按照综合定额标准控制;超过15天的培训,超过天数按照综合定额标准的80%控制;超过30天的培训,超过天数按照综合定额标准的70%控制。
第四十四条 讲课费执行标准(税后)为:副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。其他人员讲课参照上述标准执行。
第四十五条 培训以在市内开展为主,严格控制组织到市外培训。应当尽量利用内部场所,如本单位不具备培训条件的,应当在开支范围和标准内,择优选择市内党校、行政学院、社会主义学院、部门行业所属培训机构、高校培训基地、组织人社部门认可的培训机构等承担培训项目。
第四十六条 组织培训的工作人员控制在参训人员数量的5%以内,最多不超过10人。
第四十七条 严禁借培训名义安排公款旅游;严禁借培训名义组织会餐或安排宴请;严禁组织高消费娱乐、健身活动,严禁在培训费中列支公务接待费、会议费等与培训无关的其它费用严禁套取培训费。
第四十八条 培训住宿不得安排高档套房,不得额外配发洗漱用品;培训用餐不得上高档菜肴,不得提供烟酒;7日以内的培训不得组织调研、考察、参观。
第四十九条 报销培训费,应当提供培训审批单(附表4)、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。
第五十条 培训费用支付应当按照国库集中支付和公务卡管理的有关制度执行,采用银行转账或公务卡方式结算,除讲课费、小额零星开支外,不得以现金方式支付。

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 |